AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - P (H2-EUR)

ISIN LU2041105813
WKN A2PP9C

730,22 EUR (-0,08 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 309 Fonds
  • 21.06.2024 309 Fonds
  • 20.06.2024 309 Fonds
  • 18.06.2024 309 Fonds
  • 17.06.2024 292 Fonds
  • 14.06.2024 309 Fonds
  • 13.06.2024 309 Fonds
  • 12.06.2024 277 Fonds
  • 11.06.2024 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 309 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,32 %
3 Jahre
10,07 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,82
3 Jahre
6,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 78,40 %
Staatsanleihen 13,10 %
Unternehmensanleihen 6,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BB 32,40 %
BBB 30,70 %
B 16,60 %
A 7,60 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2033 4,93 %
TREASURY BILL ZERO 18.04.2024 3,95 %
MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 8.500% 18.11.2038 3,57 %
OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.2031 2,60 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 58,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.08.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 257,32 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Giulia Pellegrini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,78 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Rendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt.