FISCH Convertible Global Defensive Fund GE2

ISIN LU2038979105
WKN A2PQMU

96,23 EUR (0,03 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 344 Fonds
  • 29.02.2024 295 Fonds
  • 28.02.2024 323 Fonds
  • 27.02.2024 336 Fonds
  • 26.02.2024 336 Fonds
  • 23.02.2024 317 Fonds
  • 22.02.2024 336 Fonds
  • 21.02.2024 335 Fonds
  • 20.02.2024 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 344 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,18 %
3 Jahre
7,50 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
3,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

AMERICA MOVIL BV RegS 02.03.2024 5,20 %
SK HYNIX INC RegS 11.04.2030 5,10 %
NIPPON STEEL CORPORATI... 05.10.2026 4,40 %
POSCO HOLDINGS INC RegS 01.09.2026 4,00 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,69 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 207,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Gerrit Bahlo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Hierzu investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbare Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbare Vorzugsaktien. Dabei befolgt der Fonds eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht.