FISCH Convertible Global Defensive Fund GE2

ISIN LU2038979105
WKN A2PQMU

97,23 EUR (-0,32 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 339 Fonds
  • 25.07.2024 294 Fonds
  • 24.07.2024 329 Fonds
  • 23.07.2024 330 Fonds
  • 22.07.2024 333 Fonds
  • 19.07.2024 334 Fonds
  • 18.07.2024 307 Fonds
  • 17.07.2024 334 Fonds
  • 16.07.2024 308 Fonds
  • 15.07.2024 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 339 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
7,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
3,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alibaba Group Holding 7,10 %
Southern Company (the) 4,90 %
GLOBAL PAYMENTS INC 144A 4,40 %
WELLTOWER OP LLC 144A 3,10 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,69 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 130,79 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Gerrit Bahlo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Hierzu investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbare Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbare Vorzugsaktien. Dabei befolgt der Fonds eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht.