SLF (LUX) Bond ESG Global Corporates (EUR) I Cap

ISIN LU2038872052
WKN A2PQSX

99,78 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
4,59 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,14
3 Jahre
3,55
5 Jahre
3,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 41,24 %
Euroland 28,64 %
Europa 18,06 %
Asien 6,30 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 96,36 %
Geldmarkt/Kasse 3,64 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 33,93 %
Finanzen 13,34 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,34 %
Versorger 9,71 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 96,36 %
Kasse 3,64 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,95 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,42 %
10.0000 Jahre und länger 18,98 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,97 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NATWEST GROUP NWG 5.642 10/17/34 0,89 %
JPMORGAN CHASE JPM 5.294 07/22/35 0,87 %
MACQUARIE BK LTD MQGAU FLOAT 12/18/26 0,80 %
BANK NOVA SCOTIA BNS 3.45 04/11/25 0,79 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.09.2019
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 518,14 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Markus Weiss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit breit diversifiziert in Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden.