Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged)

ISIN LU2038756149
WKN A2PPXQ

114,37 CHF (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 44 Fonds
  • 28.05.2026 44 Fonds
  • 27.05.2026 44 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,91 %
3 Jahre
3,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
3,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,34 %
Niederlande 13,02 %
Europa 12,73 %
Großbritannien 12,72 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Versorger 33,72 %
Energie 20,97 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,12 %
Telekommunikationsdienstleister 15,65 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 66,59 %
BB 22,73 %
A 9,44 %
Divers 1,24 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2022
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 497,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Bantleon AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei Anleihen, die nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen, ist eine Überschreitung der Obergrenze von 35% auf maximal 40% des Fondsvermögens unter definierten Voraussetzungen zulässig.