93,30 EUR (0,05 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 09.07.2025 38 Fonds
  • 08.07.2025 40 Fonds
  • 07.07.2025 40 Fonds
  • 04.07.2025 39 Fonds
  • 03.07.2025 40 Fonds
  • 02.07.2025 40 Fonds
  • 01.07.2025 40 Fonds
  • 30.06.2025 40 Fonds
  • 27.06.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,98
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,72 %
Europa 15,89 %
Niederlande 15,78 %
Großbritannien 15,68 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Versorger 35,26 %
Energie 24,68 %
Telekommunikationsdienstleister 17,63 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,59 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BBB 62,49 %
BB 25,80 %
A 11,71 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2019
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 388,63 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Team der Bantleon Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei Anleihen, die nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen, ist eine Überschreitung der Obergrenze von 35% auf maximal 40% des Fondsvermögens unter definierten Voraussetzungen zulässig.