Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-IT

ISIN LU2035372049
WKN A2PPDR

116,15 USD (-0,17 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 22.07.2024 143 Fonds
  • 19.07.2024 763 Fonds
  • 18.07.2024 772 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 16.07.2024 768 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds
  • 12.07.2024 794 Fonds
  • 11.07.2024 791 Fonds
  • 10.07.2024 755 Fonds
  • 09.07.2024 787 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,23
3 Jahre
4,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 51,24 %
Staatsanleihen 32,84 %
Pfandbriefe 11,55 %
Geldmarkt/Kasse 2,52 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 15,72 %
Finanzdienstleistungen 10,49 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 10,20 %
Immobilien 10,19 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AA 28,49 %
AAA 24,14 %
A 23,08 %
BBB 19,18 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 6.240,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Frank Lipowski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,43 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement legt Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen.