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AGIF - Allianz Strategic Bond - RT (USD)

ISIN LU2028906522
WKN A2PN80

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt #Allianz Global Investors GmbH

9,51 USD (-0,11 %)

NAV vom 24.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 24.04.2025 63 Fonds
  • 22.04.2025 146 Fonds
  • 17.04.2025 146 Fonds
  • 16.04.2025 142 Fonds
  • 15.04.2025 147 Fonds
  • 14.04.2025 143 Fonds
  • 11.04.2025 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,18 %
3 Jahre
8,23 %
5 Jahre
7,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,91
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,74
3 Jahre
6,55
5 Jahre
6,37
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,21
3 Jahre
1,97
5 Jahre
2,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 20,80 %
Emerging Markets 16,50 %
Australien 15,90 %
Japan 10,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 84,40 %
gemischt 12,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Unternehmensanleihen -1,30 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 95,60 %
Kasse 4,40 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ GLO AGGREGATE-W HEUR 4,94 %
ALLIANZ GLB AGG BD-WTH4UA 4,90 %
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 81 FIX 1.600% 20.12.2053 4,71 %
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.910% 15.07.2029 3,97 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 31,18 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Filippo Novembri

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,64 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten.