AGIF - Allianz Strategic Bond - RT (USD)

ISIN LU2028906522
WKN A2PN80

9,42 USD (0,10 %)

NAV vom 01.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 01.03.2024 65 Fonds
  • 28.02.2024 140 Fonds
  • 27.02.2024 147 Fonds
  • 26.02.2024 147 Fonds
  • 23.02.2024 147 Fonds
  • 21.02.2024 148 Fonds
  • 20.02.2024 148 Fonds
  • 19.02.2024 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,40 %
3 Jahre
7,92 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,31
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,32
3 Jahre
6,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,38
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,38
3 Jahre
1,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 80,40 %
Geldmarkt/Kasse 17,80 %
Renten 4,60 %
gemischt -0,70 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Divers 82,20 %
Kasse 17,80 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

AUSTRALIAN GOVERNMENT 165 FIX 1.750% 21.11.2032 3,37 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT 158 FIX 1.250% 21.05.2032 3,01 %
SWEDISH GOVERNMENT 1065 FIX 1.750% 11.11.2033 2,79 %
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.500% 22.10.2025 2,56 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 380,40 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Mike Riddell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,64 %
Max: 1,05 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten.