Morgan Stanley INVF Global Endurance Fund (USD) A

ISIN LU2027375281
WKN A2PRCA

36,90 USD (-1,57 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 02.06.2026 1.052 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,23 %
3 Jahre
22,75 %
5 Jahre
29,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,55
3 Jahre
17,55
5 Jahre
22,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-1,60
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,40 %
Großbritannien 22,13 %
Israel 5,34 %
Deutschland 3,57 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 99,96 %
Geldmarkt/Kasse 0,04 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 30,40 %
Konsumgüter zyklisch 28,83 %
Informationstechnologie 22,28 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Appian Corp 9,73 %
Victoria PLC 8,04 %
Babcock International Group Plc 7,90 %
DOMINOS PIZZA GROUP PLC 5,08 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 29,95 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Manas Gautam

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von etablierten und jungen Unternehmen weltweit, von denen angenommen wird, dass sie einen nachhaltigen langfristigen Wettbewerbsvorteil besitzen.