Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit H EUR

ISIN LU2023200236
WKN A2PY9B

119,76 EUR (-0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 63 Fonds
  • 02.06.2026 63 Fonds
  • 29.05.2026 63 Fonds
  • 28.05.2026 63 Fonds
  • 27.05.2026 48 Fonds
  • 22.05.2026 63 Fonds
  • 21.05.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 63 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,95 %
3 Jahre
0,79 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,83
3 Jahre
3,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
4,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 85,00 %
Immobilien 12,00 %
Staatsanleihen 1,00 %
Unternehmensanleihen 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.042,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Gustaf Tegell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die bestmögliche Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten an, die von Finanzinstituten, Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben werden, wobei bei den Wertpapieranalysen und Auswahlkriterien des Fonds ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsduration des Portfolios des Fonds liegt bei 0 bis 4 Jahren.