Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources EUR B

ISIN LU2022172576
WKN A3D3VM

145,31 EUR (-0,57 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 21.03.2025 130 Fonds
  • 20.03.2025 130 Fonds
  • 19.03.2025 129 Fonds
  • 18.03.2025 130 Fonds
  • 17.03.2025 125 Fonds
  • 14.03.2025 130 Fonds
  • 13.03.2025 116 Fonds
  • 11.03.2025 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,42 %
3 Jahre
18,97 %
5 Jahre
28,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,60
3 Jahre
8,89
5 Jahre
14,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 26,60 %
Norwegen 21,92 %
Kanada 14,66 %
USA 13,31 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Energie 34,83 %
Grundstoffe 33,43 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 21,38 %
Industrie / Investitionsgüter 10,36 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ATALAYA MINING COPPER SA 0,00 %
EOG RESOURCES INC 0,00 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 0,00 %
Harbour Energy PLC 0,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 82,92 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Team der SIA Funds AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventarwerts

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte, die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel.