BlueBay Emerging Market Aggregate Sh Duration Bd I EUR

ISIN LU2017806915
WKN A2PQEE

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00

Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,46 %
Staatsanleihen 30,37 %
Renten 10,31 %
Geldmarkt/Kasse 5,87 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 31,27 %
BBB 22,97 %
B 19,49 %
CCC 9,31 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ADGLXY 1 3/4 09/27 REGS 2,30 %
EQPTRC 5 05/25 REGS 1,94 %
PANAMA 3 7/8 03/17/28 1,92 %
DIINFL 12 05/25/27 1,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 82,71 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlage des Fonds werden in kurzfristige festverzinsliche Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds strebt eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren an. Der Fonds ist aktiv in Hartwährungsinvestitionen, nicht jedoch in lokalen Währungen engagiert.