Schroder ISF Healthcare Innovation C Acc

ISIN LU2016066834
WKN A2PNKQ

166,54 USD (-1,72 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 03.06.2026 83 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 322 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,93 %
3 Jahre
13,46 %
5 Jahre
14,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
5,23
5 Jahre
5,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,30 %
Großbritannien 8,51 %
Schweiz 5,41 %
Welt 3,52 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,48 %
Geldmarkt/Kasse 3,52 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 96,15 %
Divers 3,52 %
Informationstechnologie 0,33 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 71,80 %
Britisches Pfund Sterling 8,51 %
Euro 6,32 %
Schweizer Franken 5,41 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson 7,72 %
Eli Lilly & Co 5,98 %
UnitedHealth Group Inc 5,74 %
AstraZeneca PLC 5,36 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 164,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr John Bowler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Tätigkeitsfeld die Gesundheitsversorgung, medizinische Dienstleistungen oder verwandte Produkte umfasst. Der Fonds investiert in Bereiche wie Biotechnologie, Herstellung von und Versorgung mit Generika, Pharmaprodukte, Gesundheitsversicherung und Krankenhauszubehör.