Schroder ISF Healthcare Innovation C Acc

ISIN LU2016066834
WKN A2PNKQ

155,80 USD (0,81 %)

NAV vom 15.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 347 Fonds
  • 15.07.2025 77 Fonds
  • 14.07.2025 292 Fonds
  • 11.07.2025 347 Fonds
  • 10.07.2025 326 Fonds
  • 09.07.2025 336 Fonds
  • 08.07.2025 336 Fonds
  • 07.07.2025 346 Fonds
  • 03.07.2025 340 Fonds
  • 02.07.2025 336 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,92 %
3 Jahre
13,17 %
5 Jahre
14,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,48
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,57
3 Jahre
5,66
5 Jahre
5,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,54 %
Schweiz 8,52 %
Großbritannien 7,35 %
Deutschland 4,90 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 97,18 %
Geldmarkt/Kasse 2,82 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 96,25 %
Divers 2,82 %
Informationstechnologie 0,93 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 62,30 %
Euro 10,63 %
Schweizer Franken 8,52 %
Britisches Pfund Sterling 7,37 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co 7,27 %
Roche Holding AG 4,46 %
Intuitive Surgical Inc 4,01 %
AstraZeneca PLC 3,62 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 148,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr John Bowler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Tätigkeitsfeld die Gesundheitsversorgung, medizinische Dienstleistungen oder verwandte Produkte umfasst. Der Fonds investiert in Bereiche wie Biotechnologie, Herstellung von und Versorgung mit Generika, Pharmaprodukte, Gesundheitsversicherung und Krankenhauszubehör.