State Street Global Treasury 1-10 Year Bd Idx Fd I EUR Ptf H

ISIN LU2014365915
WKN A2PQSA

9,85 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,01 %
3 Jahre
2,45 %
5 Jahre
2,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Aa 51,60 %
A 30,85 %
Aaa 10,15 %
Baa 7,41 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,67 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,57 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,35 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9.862,96 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Intermediate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit Investment Grade bewertet sein.