Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A thes.

ISIN LU2014293232
WKN A2PM7A

11,71 USD (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 73 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 325 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,95 %
3 Jahre
10,17 %
5 Jahre
10,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 90,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
gemischt 2,90 %
Unternehmensanleihen 1,20 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 95,00 %
Kasse 5,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 44,50 %
A 22,80 %
BB 22,30 %
Kasse 5,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 37,20 %
0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 36,00 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 8,80 %
20.0000 Jahre und länger 8,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.08.2019
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 893,62 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Jason Martin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen zusammen mit einem langfristigen Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).