FAM Prämienstrategie Seed

ISIN LU2012959479
WKN A2PNH7

1.253,97 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 02.06.2026 68 Fonds
  • 01.06.2026 62 Fonds
  • 29.05.2026 68 Fonds
  • 28.05.2026 68 Fonds
  • 27.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 68 Fonds
  • 22.05.2026 68 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
2,84 %
5 Jahre
7,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
3,43
5 Jahre
4,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,39
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 31,42 %
Deutschland 23,14 %
Luxemburg 17,06 %
Großbritannien 11,33 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 86,29 %
Investmentfonds 8,53 %
Geldmarkt/Kasse 4,14 %
gemischt 1,04 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 48,03 %
Banken 13,88 %
Versicherungen 10,22 %
Finanzen 8,53 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28) 3,54 %
Summer (BC) Holdco A S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 2,87 %
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 2,78 %
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 2,73 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 23,62 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager FAM Frankfurt Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Gleichzeitig verkauft der Fonds sogenannte Put-Optionen, i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den Fonds.