Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hdg

ISIN LU2009147591
WKN DBX00R

68,24 USD (-0,28 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 12.02.2025 174 Fonds
  • 11.02.2025 182 Fonds
  • 10.02.2025 182 Fonds
  • 07.02.2025 181 Fonds
  • 06.02.2025 181 Fonds
  • 05.02.2025 176 Fonds
  • 04.02.2025 181 Fonds
  • 03.02.2025 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
7,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,67
3 Jahre
7,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,41 %
Italien 22,09 %
Deutschland 18,46 %
Spanien 14,06 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 98,82 %
Geldmarkt/Kasse 1,09 %
Aktien 0,09 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 98,91 %
Kasse 1,09 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 98,90 %
Kasse 1,09 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Aa3 26,06 %
Aaa 22,85 %
Baa2 11,72 %
Baa3 10,37 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,75 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,27 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,84 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 9,57 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2030 0,82 %
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2028 0,80 %
2,75% FRANCE (GOVT OF) 25.10.2027 0,80 %
0,25% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2020 0,78 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 36,51 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.