M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund USD A acc

ISIN LU2008814274
WKN A2PLZ9

11,92 USD (-0,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 03.06.2026 21 Fonds
  • 02.06.2026 217 Fonds
  • 01.06.2026 213 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
4,16 %
5 Jahre
5,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,73
3 Jahre
3,17
5 Jahre
4,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 84,60 %
Staatsanleihen 12,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 97,40 %
Dominikanischer Peso 0,50 %
Brasilianischer Real 0,40 %
Indische Rupie 0,30 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 36,80 %
BBB 31,20 %
B 13,70 %
A 8,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2019
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 102,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Nick Smallwood

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Mindestens 80% des Fonds werden in Schuldtitel investiert, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden, einschließlich solcher, die von Regierungen besichert werden oder sich in deren Besitz befinden. Diese Schuldtitel lauten auf die Währungen der Industrieländer wie US-Dollar, Euro, Yen und Pfund Sterling. Es besteht keine Bonitätsbeschränkung und der Fonds kann bis zu 100% in Schuldtitel von geringerer Qualität investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) des Anlageverwalters erfüllen.