CT (Lux) American Smaller Companies IE EUR

ISIN LU2005601161
WKN A2PLXN

21,29 EUR (-0,31 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 122 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 117 Fonds
  • 26.05.2026 118 Fonds
  • 22.05.2026 123 Fonds
  • 21.05.2026 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,27 %
3 Jahre
17,34 %
5 Jahre
17,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,24
3 Jahre
5,15
5 Jahre
5,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,40 %
Finanzen 16,30 %
Konsumgüter zyklisch 14,80 %
Informationstechnologie 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NPK International Inc. 3,00 %
Xometry, Inc. Class A 3,00 %
Brixmor Property Group, Inc. 2,90 %
Lazard Inc 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2019
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.554,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nicolas Janvier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,04 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in den USA oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. Auflage durch Fusion am 23.10.2018 mit (GB0002769643).