7,39 USD (0,08 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 20.06.2024 74 Fonds
  • 19.06.2024 26 Fonds
  • 18.06.2024 74 Fonds
  • 17.06.2024 74 Fonds
  • 14.06.2024 74 Fonds
  • 13.06.2024 74 Fonds
  • 12.06.2024 74 Fonds
  • 11.06.2024 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,39 %
3 Jahre
15,18 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,00
3 Jahre
8,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 27,39 %
China 15,87 %
Indonesien 13,60 %
Macau 11,74 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 20,43 %
Banken 15,61 %
Divers 15,04 %
Energie 12,89 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 97,25 %
Kasse 2,00 %
Indonesische Rupiah 0,83 %
Südkoreanischer Won 0,73 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BB 58,46 %
B 17,71 %
BBB 6,35 %
CCC 5,68 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KASIKORNBANK PCL 5,275 2,18 %
GREENKO WIND 5,500 06/04/25 1,95 %
CA MAGNUM HLDING 5,375 31/10/26 1,82 %
MELCO RESORTS 5,250 26/04/26 1,78 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 584,25 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Ming Leap

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,22 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 70% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden. Der Fonds ist in erster Linie im US-Dollar engagiert.