7,59 USD (0,03 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 11.07.2025 23 Fonds
  • 09.07.2025 68 Fonds
  • 08.07.2025 68 Fonds
  • 07.07.2025 67 Fonds
  • 04.07.2025 24 Fonds
  • 03.07.2025 67 Fonds
  • 02.07.2025 67 Fonds
  • 30.06.2025 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
12,96 %
5 Jahre
12,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,99
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,83
3 Jahre
7,80
5 Jahre
7,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 23,28 %
China 20,43 %
Hongkong 15,70 %
Macau 8,98 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 95,41 %
Staatsanleihen 2,52 %
Geldmarkt/Kasse 2,07 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Immobilien 23,46 %
Konsumgüter zyklisch 18,85 %
Banken 10,75 %
Divers 9,13 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 99,66 %
Euro 0,49 %
Australischer Dollar 0,01 %
Britisches Pfund Sterling -0,08 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 45,03 %
B 24,13 %
Divers 17,06 %
CCC 6,02 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VEDANTA RESOURCE 10,875 17/09/29 2,12 %
FORTUNE STAR 8,500 19/05/28 2,09 %
GLP CHINA 2,950 29/03/26 1,95 %
SAN MIGUEL GLOBA 8,750 1,85 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2019
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 543,09 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Ming Leap

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,31 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 70% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden. Der Fonds ist in erster Linie im US-Dollar engagiert.