FS Exponential Technologies S

ISIN LU2004768326
WKN A2PLCC

2.598,23 EUR (2,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 390 Fonds
  • 02.06.2026 368 Fonds
  • 01.06.2026 367 Fonds
  • 29.05.2026 385 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 375 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 386 Fonds
  • 21.05.2026 386 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 390 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,37 %
3 Jahre
18,00 %
5 Jahre
20,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,20
3 Jahre
7,73
5 Jahre
9,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,80 %
China 8,50 %
Taiwan 4,80 %
Frankreich 4,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 50,60 %
Industrie / Investitionsgüter 21,00 %
Telekommunikationsdienstleister 19,70 %
Konsumgüter zyklisch 6,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vertiv Holdings Co A Reg 4,90 %
MICRON TECHNOLOGY INC 4,60 %
NVIDIA CORP 4,50 %
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares 4,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2020
Ausschüttung pro Anteil 2,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2019
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 114,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Yuning Huang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung eines langfristig positiven Anlageergebnisses und einer überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien von Technologieunternehmen in allen Marktkapitalisierungsbereichen, die aufgrund ihres Kurspotenzials aus der Entwicklung, Weiterentwicklung und Nutzung von Technologien ausgewählt wurden. Der Fonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländer investieren.