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DWS Invest Asian Bonds CHF TFCH

ISIN LU2004370636
WKN DWS22L

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #DWS Investment S.A.

98,75 CHF (-0,05 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 296 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
3,28 %
5 Jahre
3,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,41
3 Jahre
5,43
5 Jahre
6,59
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 27,60 %
Indien 19,50 %
Hongkong 12,60 %
Asien 10,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 32,00 %
BBB 25,70 %
A 21,10 %
B 14,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Fukoku Mutual Life Insurance 23/ 3,50 %
SMBC Aviat Cap. Fin. Des 24/03.04.2034 Reg S 2,70 %
Fwd Group Holdings 25/22.09.2035 Reg S MTN 2,50 %
India Clean Energy Ho. 22/18.08.27 Regs 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 664,84 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Osvaldo Kwan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,72 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden in Asien, Kommunalverwaltungen asiatischer Länder oder Unternehmen, die ihren Hauptsitz in einem asiatischen Land haben, begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in asiatischen Währungen sowie Wertpapiere von nicht asiatischen Unternehmen, die in asiatischen Währungen begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf USD, andere Währungen der G7-Staaten oder asiatische Währungen lauten. Das Rating der Emittenten kann im Bereich AAA bis B- liegen.