RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd B (dist.) USD

ISIN LU1998911975
WKN A2PPBU

118,06 USD (-0,48 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 18.07.2024 1.102 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds
  • 12.07.2024 1.160 Fonds
  • 11.07.2024 1.172 Fonds
  • 10.07.2024 1.135 Fonds
  • 09.07.2024 1.168 Fonds
  • 08.07.2024 1.133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,87 %
3 Jahre
17,54 %
5 Jahre
17,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,66
3 Jahre
3,62
5 Jahre
4,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 24,80 %
Indien 17,70 %
Taiwan 16,70 %
Südkorea 11,30 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 27,00 %
Informationstechnologie 23,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,70 %
Konsumgüter zyklisch 10,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 8,60 %
Tencent 6,00 %
HDFC Bank 5,90 %
ANTOFAGASTA 4,90 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,55 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2019
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 400,11 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Philippe Langham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten.