AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I2 (EUR)

ISIN LU1992136447
WKN A2PKK5

50,81 EUR (0,04 %)

NAV vom 19.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 19.06.2024 50 Fonds
  • 18.06.2024 40 Fonds
  • 17.06.2024 49 Fonds
  • 14.06.2024 45 Fonds
  • 13.06.2024 48 Fonds
  • 12.06.2024 47 Fonds
  • 11.06.2024 48 Fonds
  • 10.06.2024 43 Fonds
  • 07.06.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,56 %
3 Jahre
1,49 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 75,20 %
Staatsanleihen 18,80 %
Pfandbriefe 3,00 %
Emerging Markets Anleihen 1,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 43,30 %
A 35,10 %
AA 17,30 %
AAA 2,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025 5,32 %
TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026 2,45 %
UBS GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026 2,45 %
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 2,43 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.09.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 165,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Lars Dahlhoff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,32 %
Max: 0,41 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens lauten auf Euro. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.