AGIF - Allianz US Equity Fund - WT - (H-EUR)

ISIN LU1992127701
WKN A2PJ30

1.425,83 EUR (-1,86 %)

NAV vom 14.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 849 Fonds
  • 14.11.2025 840 Fonds
  • 13.11.2025 848 Fonds
  • 12.11.2025 848 Fonds
  • 10.11.2025 840 Fonds
  • 07.11.2025 835 Fonds
  • 06.11.2025 844 Fonds
  • 05.11.2025 785 Fonds
  • 04.11.2025 816 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 849 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 14.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,34 %
3 Jahre
16,19 %
5 Jahre
17,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,02
3 Jahre
13,62
5 Jahre
11,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,95 %
Finanzen 12,88 %
Telekommunikationsdienstleister 11,53 %
Konsumgüter zyklisch 8,96 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,76 %
Microsoft Corp 7,60 %
APPLE INC 6,22 %
Alphabet Inc-Cl A 5,47 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 216,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Jeffrey Parker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.