AGIF - Allianz US Equity Fund - C2 - USD

ISIN LU1992127024
WKN A2PJ3V

15,58 USD (-0,41 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 759 Fonds
  • 20.02.2024 752 Fonds
  • 16.02.2024 759 Fonds
  • 15.02.2024 732 Fonds
  • 14.02.2024 749 Fonds
  • 13.02.2024 753 Fonds
  • 12.02.2024 733 Fonds
  • 09.02.2024 747 Fonds
  • 08.02.2024 759 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 759 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,05 %
3 Jahre
16,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,68
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,07
3 Jahre
6,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,36 %
Gesundheit / Healthcare 15,31 %
Finanzen 12,45 %
Konsumgüter zyklisch 12,23 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 8,71 %
Amazon.com Inc 4,91 %
NVIDIA CORP 4,60 %
META PLATFORMS INC-CLASS A 3,87 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,20 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 275,26 Mio. EUR (Stand: 12.02.2024)
Manager Herr Jeffrey Parker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Max: 2,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,79 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.