AGIF - Allianz US Equity Fund - A (H-EUR)

ISIN LU1992126729
WKN A2PJ3S

159,28 EUR (-0,33 %)

NAV vom 11.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 826 Fonds
  • 11.07.2025 239 Fonds
  • 09.07.2025 822 Fonds
  • 08.07.2025 817 Fonds
  • 07.07.2025 817 Fonds
  • 03.07.2025 815 Fonds
  • 02.07.2025 807 Fonds
  • 01.07.2025 806 Fonds
  • 30.06.2025 815 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 826 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,85 %
3 Jahre
14,26 %
5 Jahre
15,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,41
3 Jahre
7,28
5 Jahre
8,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,56 %
Irland 1,44 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,80 %
Finanzen 15,30 %
Gesundheit / Healthcare 10,40 %
Konsumgüter zyklisch 9,40 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,61 %
Microsoft Corp 7,47 %
APPLE INC 4,95 %
Amazon.com Inc 4,61 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 199,32 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Jeffrey Parker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.