AGIF - Allianz US Equity Fund - A (H-EUR)

ISIN LU1992126729
WKN A2PJ3S

143,92 EUR (0,37 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 772 Fonds
  • 23.05.2024 758 Fonds
  • 22.05.2024 763 Fonds
  • 21.05.2024 675 Fonds
  • 17.05.2024 766 Fonds
  • 16.05.2024 759 Fonds
  • 15.05.2024 767 Fonds
  • 14.05.2024 763 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 772 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,20 %
3 Jahre
16,35 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,60
3 Jahre
6,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,79 %
Niederlande 1,21 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,13 %
Gesundheit / Healthcare 14,15 %
Finanzen 12,56 %
Konsumgüter zyklisch 10,52 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 8,32 %
NVIDIA CORP 5,88 %
Amazon.com Inc 5,08 %
META PLATFORMS INC-CLASS A 3,47 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 283,33 Mio. EUR (Stand: 13.05.2024)
Manager Herr Jeffrey Parker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,79 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.