CPR Invest - Global Lifestyles - I EUR - Dist

ISIN LU1989767840
WKN A2PJQB

115,75 EUR (-0,40 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 184 Fonds
  • 05.09.2024 173 Fonds
  • 04.09.2024 183 Fonds
  • 03.09.2024 180 Fonds
  • 30.08.2024 173 Fonds
  • 29.08.2024 177 Fonds
  • 28.08.2024 180 Fonds
  • 27.08.2024 180 Fonds
  • 26.08.2024 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 184 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom 05.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,75 %
3 Jahre
15,33 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,53
3 Jahre
5,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 61,35 %
Euroland 20,96 %
Europa 7,87 %
Emerging Markets 6,62 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 96,58 %
Geldmarkt/Kasse 3,42 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 44,42 %
Informationstechnologie 19,49 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,20 %
Telekommunikationsdienstleister 11,54 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 75,40 %
Euro 7,80 %
Japanischer Yen 5,10 %
Britisches Pfund Sterling 4,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,53 %
NVIDIA CORP 4,61 %
APPLE INC 4,21 %
Walmart Inc 3,39 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2022
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 593,94 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Anne Le Borgne

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).