Bantleon Select Infrastructure PA

ISIN LU1989515793
WKN A2PH94

94,33 EUR (0,31 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 18.07.2024 192 Fonds
  • 17.07.2024 193 Fonds
  • 16.07.2024 193 Fonds
  • 15.07.2024 178 Fonds
  • 12.07.2024 193 Fonds
  • 11.07.2024 193 Fonds
  • 10.07.2024 142 Fonds
  • 09.07.2024 193 Fonds
  • 08.07.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,94 %
3 Jahre
14,39 %
5 Jahre
14,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,70
3 Jahre
6,05
5 Jahre
6,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 21,47 %
Welt 16,53 %
Spanien 11,61 %
Italien 10,98 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 93,92 %
REITs 6,08 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Versorger 42,11 %
Industrie / Investitionsgüter 27,78 %
Telekommunikationsdienstleister 21,27 %
Immobilien 6,08 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 90,98 %
Kanadische Dollar 2,25 %
Schwedische Krone 2,20 %
Australischer Dollar 2,03 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 4,79 %
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 4,59 %
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 3,83 %
Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -, 3,68 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,76 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2019
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 59,78 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Team der Bantleon GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Das Fondsmanagement investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Die Unternehmen müssen ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben, der im All Country World Index (ACWI) von MSCI vertreten ist.