Bantleon Select Infrastructure PA

ISIN LU1989515793
WKN A2PH94

94,96 EUR (-0,53 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 24.10.2024 200 Fonds
  • 23.10.2024 134 Fonds
  • 22.10.2024 199 Fonds
  • 21.10.2024 149 Fonds
  • 18.10.2024 189 Fonds
  • 17.10.2024 200 Fonds
  • 16.10.2024 185 Fonds
  • 15.10.2024 200 Fonds
  • 14.10.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,67 %
3 Jahre
14,31 %
5 Jahre
14,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,30
3 Jahre
5,80
5 Jahre
6,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 23,63 %
Welt 12,70 %
Frankreich 12,22 %
Spanien 11,74 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 92,59 %
REITs 7,41 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Versorger 46,41 %
Industrie / Investitionsgüter 25,49 %
Telekommunikationsdienstleister 17,64 %
Immobilien 7,41 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 93,67 %
Dänische Krone 2,01 %
Kanadische Dollar 1,51 %
Südkoreanischer Won 1,32 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 5,14 %
SSE PLC Shs LS-,50 4,16 %
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. 4,14 %
EDP - Energias de Portugal SA Accoes Nom. EO 1 4,12 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,76 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2019
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 59,23 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der Bantleon GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Das Fondsmanagement investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Die Unternehmen müssen ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben, der im All Country World Index (ACWI) von MSCI vertreten ist.