Bantleon Select Infrastructure IMA

ISIN LU1989515447
WKN A2PJCM

103,80 EUR (0,35 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,59 %
3 Jahre
12,67 %
5 Jahre
13,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,62
3 Jahre
7,21
5 Jahre
6,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,71 %
Spanien 17,26 %
Welt 10,19 %
Italien 9,92 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Versorger 62,48 %
Telekommunikationsdienstleister 22,24 %
Industrie / Investitionsgüter 10,52 %
Immobilien 2,66 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 47,20 %
US-Dollar 30,92 %
Divers 7,61 %
Britisches Pfund Sterling 6,59 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 5,91 %
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 4,91 %
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 4,50 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -, 3,73 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2019
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 61,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Bantleon AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Das Fondsmanagement investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Die Unternehmen müssen ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben, der im All Country World Index (ACWI) von MSCI vertreten ist.