Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) A7 USD

ISIN LU1986810247
WKN A3CVVT

12,23 USD (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 02.06.2026 30 Fonds
  • 01.06.2026 34 Fonds
  • 29.05.2026 34 Fonds
  • 28.05.2026 34 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 34 Fonds
  • 22.05.2026 34 Fonds
  • 21.05.2026 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,46 %
3 Jahre
2,87 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,04
3 Jahre
1,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,80 %
Welt 32,00 %
Kasse 9,70 %
Italien 6,10 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 90,30 %
Geldmarkt/Kasse 9,70 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 33,50 %
BBB 26,90 %
A 15,50 %
AAA 13,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung der Vereinigten Staaten 10,40 %
UMBS 7,10 %
Regierung übernational 6,30 %
Regierung Italien 5,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 177,42 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Philip Chitty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Erhalt von Kapital und die Erwirtschaftung von Erträgen im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt das Ziel, qualitativ hochwertige globale Anleihen in einem Portfolio mit einer durchschnittlichen Fälligkeit von drei bis sieben Jahren zu halten. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.