Schroder ISF Healthcare Innovation A Acc

ISIN LU1983299246
WKN A2PNKP

163,40 USD (-0,18 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 341 Fonds
  • 20.06.2024 91 Fonds
  • 18.06.2024 335 Fonds
  • 17.06.2024 308 Fonds
  • 14.06.2024 339 Fonds
  • 13.06.2024 340 Fonds
  • 12.06.2024 338 Fonds
  • 11.06.2024 340 Fonds
  • 10.06.2024 300 Fonds
  • 07.06.2024 339 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 341 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,75 %
3 Jahre
15,17 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,78
3 Jahre
6,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,80 %
Dänemark 6,68 %
Großbritannien 6,19 %
Schweiz 4,14 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 97,14 %
Geldmarkt/Kasse 2,86 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 95,97 %
Divers 2,86 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 0,76 %
Informationstechnologie 0,41 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 66,63 %
Euro 9,09 %
Dänische Krone 6,68 %
Britisches Pfund Sterling 6,19 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co 9,24 %
Merck & Co Inc 6,07 %
Thermo Fisher Scientific Inc 5,24 %
Elevance Health Inc 5,06 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 170,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr John Bowler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Tätigkeitsfeld die Gesundheitsversorgung, medizinische Dienstleistungen oder verwandte Produkte umfasst. Der Fonds investiert in Bereiche wie Biotechnologie, Herstellung von und Versorgung mit Generika, Pharmaprodukte, Gesundheitsversicherung und Krankenhauszubehör.