Invesco China Focus Equity Fund Z (EUR) auss.

ISIN LU1981112011
WKN A2PJBB

9,64 EUR (-1,33 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 03.06.2026 128 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 01.06.2026 325 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds
  • 21.05.2026 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,03 %
3 Jahre
18,17 %
5 Jahre
22,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,63
3 Jahre
9,29
5 Jahre
9,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,15
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 85,00 %
Taiwan 8,50 %
Kasse 5,10 %
Hongkong 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter 19,70 %
Finanzen 17,50 %
Telekommunikationsdienstleister 13,10 %
Industrie / Investitionsgüter 11,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alibaba Group Holding 9,80 %
Tencent Holdings 9,20 %
China Construction Bank 5,50 %
Victory Giant Technology Huizhou 5,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2019
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 151,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Mike Shiao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,88 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Engagement in China zu investieren, unter anderem über Stock Connect.