Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 (Ydis) USD-H1

ISIN LU1980828302
WKN A2PJMS

111,93 USD (0,04 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 25.07.2024 107 Fonds
  • 24.07.2024 121 Fonds
  • 23.07.2024 121 Fonds
  • 22.07.2024 117 Fonds
  • 19.07.2024 116 Fonds
  • 18.07.2024 121 Fonds
  • 17.07.2024 121 Fonds
  • 16.07.2024 115 Fonds
  • 15.07.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,09 %
3 Jahre
5,11 %
5 Jahre
8,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,06
3 Jahre
7,77
5 Jahre
7,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-1,07
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 17,43 %
Welt 16,07 %
Frankreich 12,67 %
Belgien 12,60 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 90,92 %
Geldmarkt/Kasse 9,08 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 72,66 %
Kasse 9,08 %
Gesundheit / Healthcare 5,08 %
Versorger 3,64 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 41,61 %
BB 21,35 %
AA 17,18 %
A 9,90 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,25 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.05.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 258,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Max: 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, über einen festen Anlagehorizont von 5 Jahren regelmäßige Erträge zu erzielen, indem er in auf Euro lautende hochverzinsliche Schuldtitel investiert. Der Fonds ist bestrebt, am Ende der Laufzeit 100% des Anfangskapitals zurückzugeben, jedoch ohne Garantie. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Schuldtitel jeglicher Qualität von Unternehmen jeder Größe oder Branche mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich Schwellenländern. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.