BlackRock Global Funds - Global Bond Income Fund A6 CAD Hdg

ISIN LU1978682950
WKN A2PG9G

7,79 CAD (-0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
3,93 %
5 Jahre
4,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
4,46
5 Jahre
5,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Kredite 42,30 %
Pfandbriefe 37,51 %
Staatsanleihen 18,25 %
gemischt 7,23 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 105,29 %
Kasse -5,29 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AA 24,36 %
BB 23,29 %
BBB 16,33 %
B 12,13 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,99 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,94 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,37 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,02 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 10,56 %
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,90 %
JPMORGAN CHASE & CO 6.07 10/22/2027 0,81 %
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,69 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2019
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 144,39 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Frau Charlotte Widjaja

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen an, ohne auf langfristiges Kapitalwachstum zu verzichten, und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltige und auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).