DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG LC

ISIN LU1968687985
WKN DWS205

196,55 EUR (-0,30 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.441 Fonds
  • 21.06.2024 3.334 Fonds
  • 20.06.2024 3.392 Fonds
  • 18.06.2024 3.372 Fonds
  • 17.06.2024 3.283 Fonds
  • 14.06.2024 3.381 Fonds
  • 13.06.2024 3.415 Fonds
  • 11.06.2024 3.398 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3441 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,06 %
3 Jahre
14,20 %
5 Jahre
14,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,17
3 Jahre
5,03
5 Jahre
5,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,50 %
Japan 8,00 %
Schweiz 5,30 %
China 5,10 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 36,50 %
Gesundheit / Healthcare 21,50 %
Telekommunikationsdienstleister 16,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,70 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 61,60 %
Euro 10,60 %
Japanischer Yen 8,10 %
Hongkong-Dollar 5,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc 5,60 %
Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice) 3,60 %
Tencent Holdings Ltd. 3,40 %
Apple 2,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 20,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Adam Freeman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus beliebigen Branchen in Industrie- oder Schwellenländern, die über geistiges Kapital verfügen. Geistiges Kapital wird von der CROCI Group ermittelt und als das Wissen aus Forschung und Entwicklung sowie Werbeaktiva (Markennamen) definiert. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigt.