BSF - BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fd D4 EUR

ISIN LU1965316703
WKN A2PF5M

106,40 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 119 Fonds
  • 01.06.2026 593 Fonds
  • 29.05.2026 701 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 684 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,11 %
3 Jahre
1,82 %
5 Jahre
3,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,54
3 Jahre
2,47
5 Jahre
2,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,58 %
Staatsanleihen 6,76 %
Geldmarkt/Kasse 4,15 %
Pfandbriefe 2,51 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 95,85 %
Kasse 4,15 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BBB 51,18 %
BB 22,05 %
A 12,94 %
Kasse 4,15 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,13 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,13 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,86 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ep Infrastructure As 3,61 %
KVIKA BANKI HF 2,74 %
RCI Banque SA 2,70 %
UBS Group AG 2,65 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2019
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 450,19 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Ervin Beke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,91 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite die Anlage unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds strebt ein Engagement von mindestens 70% in festverzinslichen Wertpapieren und auf diese bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen, wobei jedoch ein Schwerpunkt auf Nicht-Staatsanleihen liegt. Es dürfen höchstens 40% des Fondsvermögens in festverzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen.