Allspring (LUX) Worldwide Fund - EUR Short Durat.Cred. X EUR

ISIN LU1963832719
WKN A2PFW1

109,54 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,16 %
3 Jahre
2,16 %
5 Jahre
3,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 147,75 %
Renten 27,89 %
Staatsanleihen 17,52 %
Geldmarkt/Kasse 2,71 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

A 36,65 %
BBB 36,11 %
AA 17,13 %
AAA 5,06 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 49,56 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,36 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,16 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GOVERNMENT OF GERMANY 2,59 %
Enel Finance International NV 1,79 %
Titanium Ruth Holdco Limited 1,58 %
CREDIT AGRICOLE S.A. 1,49 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2019
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 117,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Alex Temple

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,74 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Anlageerträge zu maximieren und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Schuldtitel, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating haben und von staatlichen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann zwar Wertpapiere beliebiger Laufzeiten oder Duration erwerben, unter normalen Umständen wird jedoch erwartet, dass die durchschnittliche gewichtete Duration 3,5 Jahre oder weniger beträgt.