Eurizon Fund - Money Market EUR T1 Z EUR Acc

ISIN LU1961031041
WKN A2PS33

105,24 EUR (0,01 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 20.05.2025 59 Fonds
  • 19.05.2025 52 Fonds
  • 16.05.2025 46 Fonds
  • 15.05.2025 59 Fonds
  • 14.05.2025 59 Fonds
  • 13.05.2025 59 Fonds
  • 12.05.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,55 %
5 Jahre
0,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Kasse 8,50 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 87,80 %
Geldmarkt/Kasse 8,50 %
Unternehmensanleihen 3,70 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AAA 41,61 %
BBB 28,51 %
AA 10,43 %
Kasse 8,50 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 87,80 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUBILL 0 11/20/24 9,02 %
BOTS 0 09/30/24 7,43 %
BUBILL 0 03/19/25 7,38 %
BOTS 0 11/29/24 6,72 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 698,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Andrea Giannotta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist der Erhalt der Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen. Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger.