Eurizon Fund - Money Market EUR T1 Z EUR Acc

ISIN LU1961031041
WKN A2PS33

107,09 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 59 Fonds
  • 29.05.2026 52 Fonds
  • 28.05.2026 61 Fonds
  • 27.05.2026 54 Fonds
  • 26.05.2026 61 Fonds
  • 22.05.2026 53 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,30 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,54
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 87,86 %
Geldmarkt/Kasse 8,50 %
Unternehmensanleihen 3,64 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AA 28,03 %
BBB 25,83 %
AAA 23,78 %
A 10,22 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 87,86 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUBILL 0 04/16/25 8,57 %
BUBILL 0 06/18/25 7,19 %
BOTS 0 03/31/25 7,15 %
BOTS 0 05/30/25 6,96 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 638,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Andrea Giannotta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist der Erhalt der Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen. Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger.