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BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund Q EUR

ISIN LU1960063037
WKN A2PGPA

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

120,47 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 16.01.2025 95 Fonds
  • 15.01.2025 122 Fonds
  • 14.01.2025 96 Fonds
  • 13.01.2025 96 Fonds
  • 10.01.2025 96 Fonds
  • 09.01.2025 88 Fonds
  • 08.01.2025 95 Fonds
  • 07.01.2025 96 Fonds
  • 06.01.2025 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,86 %
3 Jahre
2,63 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
4,28
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,83
3 Jahre
2,59
5 Jahre
3,45
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,51
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 41,82 %
Großbritannien 19,14 %
Irland 11,13 %
Deutschland 10,77 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 72,18 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 26,78 %
Geldmarkt/Kasse 1,04 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 36,50 %
AA 29,71 %
BBB 17,19 %
AAA 15,56 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.06.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 333,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Sid Chhabra

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,25 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Der Fonds investiert hauptsächlich in strukturierte Kreditpapiere, bei denen es sich um Schuldtitel handelt, die in der Regel variabel verzinsliche Zinsen zahlen und die durch bestimmte Pools finanzieller Vermögenswerte gedeckt sind.