fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund M EUR

ISIN LU1960062815
WKN A2PGN8

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

119,28 EUR (0,02 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 142 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds
  • 21.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,70 %
3 Jahre
0,97 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,39
3 Jahre
3,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,94
3 Jahre
2,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 34,79 %
Großbritannien 20,16 %
Niederlande 9,63 %
Kasse 6,39 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 63,08 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 30,53 %
Geldmarkt/Kasse 6,39 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 32,43 %
AAA 28,80 %
AA 22,80 %
BBB 9,58 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 736,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Sid Chhabra

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Der Fonds investiert hauptsächlich in strukturierte Kreditpapiere, bei denen es sich um Schuldtitel handelt, die in der Regel variabel verzinsliche Zinsen zahlen und die durch bestimmte Pools finanzieller Vermögenswerte gedeckt sind.