US Dollar Liquidity Fund - NR

ISIN LU1959442887
WKN A2PGSJ

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 99,52 %
Kasse 0,48 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

0.0000 Tage bis 7.0000 Tage 39,37 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 30,76 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 17,17 %
7.0000 Tage bis 1.0000 Monat 6,78 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 32.026,50 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Michael Cha

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Liquidität und attraktive Erträge im Vergleich zu kurzfristigen Zinsen. Der kurzfristige LVNAV-Geldmarktfonds (Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität) investiert in eine Reihe qualitativ hochwertiger, fest und variabel verzinslicher Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten, die auf US-Dollar lauten. Die Restlaufzeit der Instrumente beträgt höchstens 397 Tage bis zur vollständigen Rückzahlung des Anlagebetrags.