BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S GBP QIDiv

ISIN LU1959298156
WKN A2PGN6

76,46 GBP (0,04 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 18.07.2024 202 Fonds
  • 17.07.2024 221 Fonds
  • 16.07.2024 175 Fonds
  • 15.07.2024 210 Fonds
  • 12.07.2024 222 Fonds
  • 11.07.2024 222 Fonds
  • 10.07.2024 220 Fonds
  • 09.07.2024 221 Fonds
  • 08.07.2024 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,07 %
3 Jahre
10,71 %
5 Jahre
12,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,68
3 Jahre
8,30
5 Jahre
9,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ukraine Government International Bond 41 6,29 %
Provincia de Buenos Aires Government Bond 37 4,25 %
Indonesia Treasury Bond 38 3,54 %
Petroleos Mexicanos 48 3,35 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,50 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 488,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 2,19 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Der Fonds investiert mindestens die Hälfte der Anlagen in festverzinsliche Anleihen von Regierungen, Banken und Unternehmen, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenländern haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Staatsanleihen, Währungen und/oder Zinstitel aus Schwellenländern investiert. Der Fonds investiert in Anleihen mit beliebiger Bewertung. Der Fonds wird sich aktiv in harten Währungen und lokalen Währungen engagieren.