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BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S GBP QIDiv

ISIN LU1959298156
WKN A2PGN6

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

78,85 GBP (0,14 %)

NAV vom 24.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 24.10.2024 219 Fonds
  • 23.10.2024 167 Fonds
  • 22.10.2024 223 Fonds
  • 21.10.2024 223 Fonds
  • 18.10.2024 211 Fonds
  • 17.10.2024 223 Fonds
  • 16.10.2024 185 Fonds
  • 15.10.2024 223 Fonds
  • 14.10.2024 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,76 %
3 Jahre
10,77 %
5 Jahre
12,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,65
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,09
3 Jahre
8,36
5 Jahre
8,83
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ukraine Government International Bond 41 5,18 %
Provincia de Buenos Aires Government Bond 37 4,26 %
Indonesia Treasury Bond 38 3,47 %
Argentine Republic Government International Bond 46 2,89 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,35 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 520,43 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 2,19 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Der Fonds investiert mindestens die Hälfte der Anlagen in festverzinsliche Anleihen von Regierungen, Banken und Unternehmen, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenländern haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Staatsanleihen, Währungen und/oder Zinstitel aus Schwellenländern investiert. Der Fonds investiert in Anleihen mit beliebiger Bewertung. Der Fonds wird sich aktiv in harten Währungen und lokalen Währungen engagieren.