BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability C Dist

ISIN LU1956159856
WKN A2PN2Z

221,73 EUR (-0,13 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
6,03 %
5 Jahre
7,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,01
3 Jahre
2,14
5 Jahre
2,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 69,78 %
Aktien 25,09 %
Geldmarkt/Kasse 5,13 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 94,87 %
Kasse 5,13 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 94,87 %
Kasse 5,13 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP E JPM SCR GRS&S IG EUR BD TXC 8,55 %
BNPP E ESG ENH US EUR R C ETF-E 6,07 %
BNPP E ESG ENH EU GOVT BD C ETF-F 4,75 %
BNPPE JPM ESG GREEN SOCIAL & SUST IG EUR 4,37 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,72 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 302,45 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Michael Cornelis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Steigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert unter Anwendung eines SRI-Filters direkt oder indirekt (über Fonds, ETF) in Anleihen oder in Aktien von Emittenten, die die Kriterien nachhaltiger Entwicklung hinsichtlich sozialer und umweltbezogener Verantwortung und Unternehmensführung (ESG-Kriterien) erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen zielt der Fonds darauf ab, seine Performanceziele durch Beibehaltung der nachstehenden Anlagenklassegewichtung zu erreichen: 25% Aktien und 75% Schuldverschreibungen.