Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D CHF

ISIN LU1953936132
WKN A2PEHX

89,44 CHF (-0,04 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 13.02.2025 52 Fonds
  • 12.02.2025 134 Fonds
  • 11.02.2025 130 Fonds
  • 10.02.2025 138 Fonds
  • 07.02.2025 138 Fonds
  • 06.02.2025 138 Fonds
  • 05.02.2025 138 Fonds
  • 04.02.2025 138 Fonds
  • 03.02.2025 106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,84 %
3 Jahre
5,27 %
5 Jahre
6,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,70
3 Jahre
5,31
5 Jahre
5,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,20 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1,58 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager ETHENEA Independent Investors S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,63 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der 5% p.a. übersteigenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist das Kapital zu erhalten und gleichzeitig eine langfristige adäquate Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in internationale Hochzins-Staats- und Unternehmensanleihen weltweit und ohne Einschränkung auf Währungen, Regionen, Märkte oder Branchen. Dabei werden mindestens 50% des Vermögens in hochverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten, deren Bonität vom Kapitalmarkt als nicht erstklassig eingeschätzt wird, angelegt.