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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield B EUR

ISIN LU1953935910
WKN A2PEHV

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #ETHENEA Independent Investors S.A.

95,67 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 03.06.2026 37 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 142 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
2,30 %
5 Jahre
4,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,92
3 Jahre
3,35
5 Jahre
3,28
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 13,57 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager ETHENEA Independent Investors S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist das Kapital zu erhalten und gleichzeitig eine langfristige adäquate Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in internationale Hochzins-Staats- und Unternehmensanleihen weltweit und ohne Einschränkung auf Währungen, Regionen, Märkte oder Branchen. Dabei werden mindestens 50% des Vermögens in hochverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten, deren Bonität vom Kapitalmarkt als nicht erstklassig eingeschätzt wird, angelegt.