Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR)

ISIN LU1951200481
WKN A2PN21

286,86 EUR (-0,90 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,91 %
3 Jahre
20,26 %
5 Jahre
21,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,36
3 Jahre
11,95
5 Jahre
11,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,55
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 69,40 %
Europa 16,40 %
Asien 7,40 %
ASEAN 6,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Technologie 75,40 %
Gesundheit / Healthcare 9,90 %
Industrie / Investitionsgüter 8,80 %
Telekommunikationsdienstleister 5,10 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 802,98 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Alexandre Zilliox

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte systematisch einschließt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die nachweislich an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf das Anlagethema globale künstliche Intelligenz (KI) und Robotik teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt.