AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - A - USD

ISIN LU1941712264
WKN A2PDR1

110,56 USD (-0,77 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,90 %
3 Jahre
15,91 %
5 Jahre
16,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,43
3 Jahre
10,60
5 Jahre
9,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,79
3 Jahre
-1,28
5 Jahre
-0,95
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 72,15 %
Großbritannien 7,94 %
Frankreich 6,53 %
Japan 3,87 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 39,55 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 26,52 %
Konsumgüter zyklisch 17,96 %
Grundstoffe 9,57 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Zoetis Inc 8,52 %
IDEXX LABORATORIES INC 8,31 %
Virbac Sa 6,47 %
Tractor Supply Company 4,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,30 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 113,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Oleksandr Pidlubnyy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Max: 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Förderung des Wohlergehens von Haus- und anderen Tieren. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt.