AGIF - Allianz Japan Smaller Companies Equity - A - EUR

ISIN LU1941710565
WKN A2PDSV

155,19 EUR (-2,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 02.06.2026 94 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 94 Fonds
  • 28.05.2026 94 Fonds
  • 27.05.2026 94 Fonds
  • 26.05.2026 94 Fonds
  • 22.05.2026 94 Fonds
  • 21.05.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,68 %
3 Jahre
17,05 %
5 Jahre
15,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,19
3 Jahre
5,82
5 Jahre
4,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,92 %
Informationstechnologie 15,36 %
Grundstoffe 14,28 %
Divers 11,84 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD 4,35 %
MITSUI KINZOKU CO LTD 3,49 %
NORTH PACIFIC BANK LTD 3,39 %
INTERNET INITIATIVE JAPAN 3,32 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 37,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Koji Nakatsuka

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Max: 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf mittelgroßen und kleinen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Als mittelgroße und kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 2,0-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft.