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AGIF - Allianz Japan Smaller Companies Equity - A - EUR

ISIN LU1941710565
WKN A2PDSV

#Aktienfonds Small & Mid Cap Japan #Allianz Global Investors GmbH

115,87 EUR (0,02 %)

NAV vom 19.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 92 Fonds
  • 19.06.2025 92 Fonds
  • 18.06.2025 92 Fonds
  • 16.06.2025 92 Fonds
  • 13.06.2025 92 Fonds
  • 12.06.2025 92 Fonds
  • 10.06.2025 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 92 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,82 %
3 Jahre
12,35 %
5 Jahre
12,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,25
3 Jahre
4,85
5 Jahre
4,89
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 41,00 %
Grundstoffe 13,00 %
Konsumgüter zyklisch 10,90 %
Finanzen 10,20 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tokyu Fudosan Holdings Corp 3,94 %
SOJITZ CORP 3,88 %
SIGMAXYZ HOLDINGS INC 3,54 %
Meidensha Corp 3,46 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,69 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 56,99 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager AllianzGI Japan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Max: 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf mittelgroßen und kleinen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Als mittelgroße und kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 2,0-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft.