AB SICAV I - Low Volatility Total Ret. Equity Portf. A

ISIN LU1934455194
WKN A2P3T8

15,52 USD (-0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.06.2026 51 Fonds
  • 01.06.2026 48 Fonds
  • 29.05.2026 61 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 56 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
2,92 %
5 Jahre
2,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,54
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,89
3 Jahre
5,88
5 Jahre
5,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
2,13
5 Jahre
2,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,33 %
Großbritannien 12,30 %
Welt 9,64 %
Japan 5,05 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Long/Short Equity 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,19 %
Finanzen 20,90 %
Industrie / Investitionsgüter 13,16 %
Gesundheit / Healthcare 12,88 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet, Inc. 4,45 %
Microsoft Corp. 4,00 %
Apple, Inc. 3,90 %
NVIDIA Corp. 3,27 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2019
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 108,71 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Brian Holland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds Strebt ein langfristiges Kapitalwachstum mit positiven Gesamterträgen an. Gleichzeitig versucht der Fonds, ein Nettoengagement an den globalen Aktienmärkten (oder Beta) nahe Null aufrechtzuerhalten. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder durch Entwicklungen in Industrie oder Schwellenländern beeinflusst werden, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.