Alger Weatherbie Specialized Growth Fund I-3EU

ISIN LU1933942721
WKN A2PBMP

14,51 EUR (0,76 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 122 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 117 Fonds
  • 26.05.2026 118 Fonds
  • 22.05.2026 123 Fonds
  • 21.05.2026 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,99 %
3 Jahre
20,85 %
5 Jahre
22,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,40
3 Jahre
7,73
5 Jahre
9,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,39
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 95,07 %
Geldmarkt/Kasse 4,93 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 37,72 %
Gesundheit / Healthcare 18,86 %
Informationstechnologie 13,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,85 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FirstService Corp 5,57 %
Casella Waste Systems, Inc. 4,79 %
Legence Corp. 4,47 %
AAR Corp. 4,33 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 0,14 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Joshua D. Bennett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio von rund 50 Positionen an Aktienwerten von hauptsächlich Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die durch eine Fundamentalrecherche als potentiell vielversprechende Wachstumsunternehmen identifiziert wurden.